mile米乐m6:半导体午后拉升半导体设备ETF、科创ETF涨超4%

  创业板指午后探底上升，到收盘，沪指跌0.33%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.56%。沪深两市成交额2.91万亿，较上一个交易日缩量1.04万亿，全商场超3100只个股跌落。

  半导体午后拉升，蓝箭电子、矽电股份20%涨停，康强电子、紫光国微涨停，佰维存储、华润微等纷繁大涨。

  半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF广发、半导体设备ETF、半导体设备ETF基金、半导体设备ETF易方达涨超5%；科创半导体ETF鹏华、科创半导体设备ETF、科创半导体ETF、半导体设备ETF涨超4%。

  半导体设备ETF易方达其聚集半导体设备(62.8%)+半导体资料(23.7%)，被商场视作工业链“卖铲子”的人物，成份股掩盖光刻机、蚀刻机、薄膜堆积设备及硅片、光刻胶等关键环节有突出贡献的公司，北方华创+中微公司权重超28%。

  音讯面上，存储模组厂商佰维存储估计2025年净利润8.5-10亿，同比增427.2-520.2%；SK海力士拟斥资约130亿美元以建造先进封装厂。商场共同以为，存储周期上行，或有望带动半导体设备周期。

  台积电周四发布成绩，第四季度净利润同比大幅度增加35%，创下历史上最新的记载，且超出商场预期。这首要得益于AI使用相关半导体需求的激增。台积电的客户包含英伟达和苹果等公司。其10月-12月的净利润升至5057亿新台币（约合160.1亿美元）。该成绩轻松超过了LSEG组织猜测的4784亿元新台币。此外，公司全年营收3.809万亿新台币，净利润1.719万亿新台币。

  台积电表明未来三年本钱开销将更高，估计2026年本钱开销520亿美元至560亿美元。

  世界半导体工业协会1月发布的《半导体设备年终猜测——OEM视角》陈述数据显现，估计2025年全球半导体制作设备总销售额将达创纪录的1330亿美元，同比增加13.7%；2026年和2027年将持续增加，别离到达1450亿美元和1560亿美元，增加动力首要源于AI相关出资推进，尤其是顶级逻辑电路、存储器及先进封装技能使用领域。其间，中国大陆仍将稳居2026年全球半导体设备投入首位，估计当年投入将到达约392.5亿美元，为国内半导体设备公司可以带来宽广商场空间

  浙商证券研报指出，AI驱动的HBM（高带宽内存）和高端存储需求，发明了结构性的设备出资时机。3DNAND堆叠与DRAM技能迭代，使刻蚀、薄膜堆积设备的使用量和价值量倍增；HBM扩产还额定提高光刻、ALD（原子层堆积）、混合键合等设备需求，相关设备企业将充沛获益于存储行业扩产浪潮。

  中信建投指出，“十五五”时期，中国经济将进入以新质生产力为主导的转型期，增加中枢下移叠加外部地缘博弈加重。工业出资聚集四条主线：新质生产力驱动的科技自立自强、碳达峰决战期的绿色转型、人口老龄化催生的银发经济、统筹开展与安全下的战略资源布局。有色金属有望连续强势体现，黄金作为“去美元化”定价逻辑下的中心避险财物，铜铝获益于动力转型与供应束缚。财物装备主张选用双峰型战略：防护端装备高股息盈利财物（水电、电信运营商、国有大行等），获取安稳现金流报答；进攻端装备硬科技生长财物（半导体设备、工业软件、人形机器人等），掌握国产替代与工业晋级的超量收益。回来搜狐，检查更加多